股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2018 168,824,461.43 10.8641 10.8914 10.8641
11/10/2018 167,820,007.93 10.8008 10.8279 10.8008
10/10/2018 171,109,129.00 11.0375 11.0652 11.0375
09/10/2018 168,643,481.66 10.8785 10.9058 10.8785
08/10/2018 168,287,076.85 10.8562 10.8834 10.8562
05/10/2018 170,868,632.52 11.0236 11.0513 11.0236
04/10/2018 171,910,129.40 11.0908 11.1186 11.0908
03/10/2018 173,165,235.27 11.1719 11.1999 11.1719
02/10/2018 173,611,385.48 11.2007 11.2288 11.2007
01/10/2018 172,974,170.17 11.2832 11.3115 11.2832
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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