股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2018 162,948,907.06 10.4583 10.4845 10.4583
29/10/2018 162,641,636.38 10.4538 10.4800 10.4538
26/10/2018 162,014,810.61 10.4138 10.4399 10.4138
25/10/2018 163,760,344.87 10.5283 10.5547 10.5283
24/10/2018 161,562,845.72 10.3880 10.4141 10.3880
22/10/2018 165,565,266.03 10.6453 10.6720 10.6453
19/10/2018 166,321,211.92 10.6978 10.7246 10.6978
18/10/2018 167,545,893.91 10.7803 10.8074 10.7803
17/10/2018 168,795,853.34 10.8623 10.8896 10.8623
16/10/2018 169,011,958.65 10.8762 10.9035 10.8762
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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