股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6102 -0.3877
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2024 81,133,512.53 9.6983 0.2636 9.7226 9.6983
11/06/2024 80,920,350.74 9.6728 -0.1445 9.6971 9.6728
10/06/2024 81,028,910.02 9.6868 -0.5778 9.7111 9.6868
07/06/2024 81,499,463.94 9.7431 0.8665 9.7676 9.7431
06/06/2024 80,799,218.93 9.6594 -0.4206 9.6836 9.6594
05/06/2024 81,136,948.34 9.7002 -0.1688 9.7246 9.7002
04/06/2024 81,273,586.48 9.7166 -0.2413 9.7410 9.7166
31/05/2024 81,470,734.60 9.7401 -0.3530 9.7646 9.7401
30/05/2024 81,758,969.76 9.7746 -0.0072 9.7991 9.7746
29/05/2024 81,762,609.81 9.7753 -0.7554 9.7998 9.7753
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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