股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2018 162,581,802.83 10.4527 10.4789 10.4527
26/11/2018 162,227,158.83 10.4299 10.4561 10.4299
23/11/2018 161,617,510.70 10.3907 10.4168 10.3907
22/11/2018 159,778,142.12 10.2725 10.2983 10.2725
21/11/2018 160,739,074.03 10.3343 10.3602 10.3343
20/11/2018 160,369,538.58 10.3108 10.3367 10.3108
19/11/2018 162,678,982.10 10.4593 10.4855 10.4593
16/11/2018 162,575,446.58 10.4616 10.4879 10.4616
15/11/2018 162,678,279.92 10.4683 10.4946 10.4683
14/11/2018 164,273,330.68 10.5272 10.5536 10.5272
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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