股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2018 160,450,438.19 10.3226 10.3485 10.3226
12/12/2018 162,429,919.93 10.4500 10.4762 10.4500
11/12/2018 162,446,170.34 10.4453 10.4715 10.4453
07/12/2018 164,343,878.97 10.5674 10.5939 10.5674
06/12/2018 164,884,117.14 10.6029 10.6295 10.6029
04/12/2018 166,701,920.56 10.7198 10.7467 10.7198
03/12/2018 166,782,643.57 10.7207 10.7476 10.7207
30/11/2018 163,357,748.14 10.5012 163,365,386.7000 10.5012
29/11/2018 162,603,689.12 10.4528 10.4790 10.4528
28/11/2018 163,274,258.09 10.4959 10.5222 10.4959
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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