股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2019 159,862,427.48 10.2971 10.3229 10.2971
10/01/2019 159,054,516.14 10.2457 10.2714 10.2457
09/01/2019 159,097,725.14 10.2504 10.2761 10.2504
08/01/2019 159,455,859.73 10.2735 10.2993 10.2735
07/01/2019 159,546,215.51 10.2802 10.3060 10.2802
04/01/2019 157,900,880.25 10.1741 10.1996 10.1741
03/01/2019 155,845,664.27 10.0417 10.0669 10.0417
02/01/2019 156,095,256.52 10.0583 10.0835 10.0583
31/12/2018 155,747,580.95 10.0367 10.0619 10.0367
28/12/2018 155,770,613.86 10.0382 10.0634 10.0382
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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