股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2019 165,017,852.60 10.6446 10.6713 10.6446
07/02/2019 165,159,015.87 10.6531 10.6798 10.6531
06/02/2019 165,564,929.46 10.6787 10.7055 10.6787
05/02/2019 165,140,286.26 10.6430 10.6697 10.6430
04/02/2019 165,181,714.99 10.6457 10.6724 10.6457
01/02/2019 164,906,426.76 10.6305 10.6572 10.6305
31/01/2019 164,083,101.49 10.5774 10.6039 10.5774
30/01/2019 163,261,851.67 10.5245 10.5509 10.5245
29/01/2019 162,626,395.10 10.4837 10.5100 10.4837
28/01/2019 162,533,396.65 10.4790 10.5053 10.4790
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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