股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2019 166,661,080.94 10.7495 10.7765 10.7495
22/02/2019 165,489,604.26 10.6740 10.7008 10.6740
21/02/2019 164,451,953.89 10.6071 10.6337 10.6071
20/02/2019 164,267,559.62 10.5952 10.6218 10.5952
18/02/2019 163,073,218.56 10.5182 10.5446 10.5182
15/02/2019 163,111,074.30 10.5206 10.5470 10.5206
14/02/2019 164,637,775.62 10.6181 10.6447 10.6181
13/02/2019 165,047,094.37 10.6445 10.6712 10.6445
12/02/2019 163,798,441.78 10.5640 10.5905 10.5640
11/02/2019 163,230,647.77 10.5293 10.5557 10.5293
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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