股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2019 162,155,367.33 10.4747 10.5010 10.4747
04/04/2019 161,997,773.91 10.4645 10.4908 10.4645
03/04/2019 163,005,308.14 10.5296 10.5560 10.5296
02/04/2019 163,277,072.91 10.5398 10.5662 10.5398
01/04/2019 162,313,309.96 10.4779 10.5042 10.4779
31/03/2019 161,766,114.39 10.4427 10.4689 10.4427
29/03/2019 161,781,705.24 10.4437 10.4699 10.4437
28/03/2019 161,152,775.90 10.4034 10.4295 10.4034
27/03/2019 160,712,882.19 10.3764 10.4024 10.3764
26/03/2019 161,195,697.65 10.4076 10.4337 10.4076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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