股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6102 -0.3877
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/06/2024 79,256,392.06 9.5653 -0.1201 9.5893 9.5653
25/06/2024 79,980,381.98 9.5768 0.1789 9.6008 9.5768
24/06/2024 79,837,274.68 9.5597 0.5797 9.5837 9.5597
21/06/2024 79,513,421.27 9.5046 0.4481 9.5285 9.5046
20/06/2024 79,158,540.17 9.4622 -0.8799 9.4860 9.4622
19/06/2024 79,861,094.08 9.5462 0.0807 9.5702 9.5462
18/06/2024 79,797,443.66 9.5385 0.2733 9.5624 9.5385
17/06/2024 79,579,152.78 9.5125 -0.7781 9.5364 9.5125
14/06/2024 80,203,815.19 9.5871 -0.4786 9.6112 9.5871
13/06/2024 80,589,679.70 9.6332 -0.6713 9.6574 9.6332
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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