股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2019 165,927,788.04 10.6925 10.7193 10.6925
10/06/2019 165,457,581.97 10.6636 10.6904 10.6636
07/06/2019 164,347,217.82 10.5921 10.6187 10.5921
06/06/2019 164,477,380.77 10.5975 10.6241 10.5975
05/06/2019 164,167,247.74 10.5784 10.6049 10.5784
04/06/2019 162,964,681.14 10.5012 10.5276 10.5012
31/05/2019 161,378,707.78 10.3990 10.4251 10.3990
30/05/2019 161,369,219.34 10.3984 10.4245 10.3984
29/05/2019 161,166,658.38 10.3855 10.4116 10.3855
28/05/2019 162,741,380.95 10.4870 10.5133 10.4870
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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