股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/07/2019 167,507,594.49 10.8506 10.8778 10.8506
22/07/2019 167,789,749.89 10.8689 10.8962 10.8689
19/07/2019 168,579,046.04 10.9201 10.9475 10.9201
18/07/2019 167,825,840.61 10.8713 10.8986 10.8713
17/07/2019 167,960,289.40 10.8800 10.9073 10.8800
15/07/2019 168,547,651.75 10.9181 10.9455 10.9181
12/07/2019 169,169,588.18 10.9500 10.9775 10.9500
11/07/2019 170,314,129.72 11.0241 11.0518 11.0241
10/07/2019 170,478,028.69 11.0353 11.0630 11.0353
09/07/2019 168,591,336.45 10.9132 10.9406 10.9132
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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