股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/08/2019 162,121,495.04 10.5018 10.5282 10.5018
06/08/2019 162,169,344.74 10.5062 10.5326 10.5062
05/08/2019 161,480,883.47 10.4620 10.4883 10.4620
02/08/2019 163,693,318.34 10.6031 10.6297 10.6031
01/08/2019 164,865,237.73 10.6793 10.7061 10.6793
31/07/2019 166,090,991.55 10.7587 10.7857 10.7587
30/07/2019 165,427,229.24 10.7157 10.7426 10.7157
26/07/2019 166,402,677.54 10.7791 10.8061 10.7791
25/07/2019 167,752,532.33 10.8665 10.8938 10.8665
24/07/2019 167,339,164.55 10.8397 10.8669 10.8397
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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