股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/09/2019 162,869,944.78 10.5272 10.5536 10.5272
03/09/2019 160,850,464.75 10.3967 10.4228 10.3967
02/09/2019 161,896,734.66 10.4647 10.4910 10.4647
31/08/2019 162,231,552.90 10.4986 10.5249 10.4986
30/08/2019 162,239,367.39 10.4991 10.5254 10.4991
29/08/2019 160,840,395.59 10.4055 10.4316 10.4055
28/08/2019 158,651,315.02 10.2639 10.2897 10.2639
27/08/2019 158,556,296.24 10.2577 10.2834 10.2577
26/08/2019 159,442,007.34 10.3150 10.3409 10.3150
23/08/2019 160,980,508.57 10.4446 10.4708 10.4446
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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