股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2024 81,435,079.78 9.7274 -0.1827 9.7518 9.7274
30/01/2024 81,584,286.91 9.7452 0.2098 9.7697 9.7452
29/01/2024 81,411,320.97 9.7248 0.6833 9.7492 9.7248
26/01/2024 80,863,564.05 9.6588 -0.7766 9.6830 9.6588
25/01/2024 81,501,405.51 9.7344 -0.2562 9.7588 9.7344
24/01/2024 81,710,729.64 9.7594 1.3753 9.7839 9.7594
23/01/2024 80,602,014.50 9.6270 -0.5393 9.6512 9.6270
22/01/2024 81,039,310.82 9.6792 -1.0408 9.7035 9.6792
19/01/2024 81,891,365.82 9.7810 0.5800 9.8056 9.7810
18/01/2024 81,419,467.07 9.7246 -0.3882 9.7490 9.7246
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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