股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2019 162,222,235.49 10.5771 10.6036 10.5771
17/09/2019 162,703,578.99 10.6081 10.6347 10.6081
16/09/2019 162,969,541.86 10.5869 10.6135 10.5869
13/09/2019 162,330,274.99 10.5726 10.5991 10.5726
12/09/2019 162,336,084.87 10.5728 10.5993 10.5728
11/09/2019 163,950,961.55 10.6780 10.7048 10.6780
10/09/2019 163,084,340.23 10.6222 10.6489 10.6222
09/09/2019 164,547,402.96 10.6481 10.6748 10.6481
06/09/2019 163,861,695.20 10.6038 10.6304 10.6038
05/09/2019 164,035,897.72 10.6026 10.6292 10.6026
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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