股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6086 -0.7960
14 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2020 138,249,211.38 8.4284 8.4496 8.4284
17/04/2020 135,190,060.36 8.2419 8.2626 8.2419
16/04/2020 131,064,813.43 7.9904 8.0105 7.9904
15/04/2020 134,707,719.53 8.2125 8.2331 8.2125
14/04/2020 137,420,738.93 8.3779 8.3989 8.3779
13/04/2020 134,868,704.87 8.2223 8.2430 8.2223
10/04/2020 134,083,633.09 8.1750 8.1955 8.1750
09/04/2020 132,793,359.18 8.0964 8.1167 8.0964
08/04/2020 132,272,229.10 8.0631 8.0834 8.0631
07/04/2020 134,159,710.12 8.1784 8.1989 8.1784
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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