股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/11/2019 169,651,196.49 10.2967 10.3225 10.2967
31/10/2019 171,380,088.52 10.3605 10.3865 10.3605
30/10/2019 172,048,515.11 10.4009 10.4270 10.4009
29/10/2019 170,997,792.10 10.3402 10.3662 10.3402
28/10/2019 171,814,471.76 10.3896 10.4157 10.3896
25/10/2019 171,515,791.16 10.3568 10.3828 10.3568
24/10/2019 173,937,985.26 10.5031 10.5295 10.5031
22/10/2019 174,274,962.12 10.5234 10.5498 10.5234
21/10/2019 173,290,863.79 10.4640 10.4903 10.4640
18/10/2019 174,107,567.91 10.5133 10.5397 10.5133
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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