股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2019 170,873,663.39 10.3309 10.3568 10.3309
28/11/2019 171,710,847.73 10.3815 10.4076 10.3815
27/11/2019 172,767,969.10 10.4394 10.4656 10.4394
26/11/2019 173,159,106.35 10.4629 10.4892 10.4629
25/11/2019 174,119,727.06 10.5195 10.5459 10.5195
22/11/2019 172,387,178.78 10.4148 10.4409 10.4148
21/11/2019 171,627,581.35 10.3696 10.3956 10.3696
20/11/2019 172,197,748.77 10.4041 10.4302 10.4041
19/11/2019 173,234,978.82 10.4722 10.4985 10.4722
18/11/2019 173,257,304.36 10.4910 10.5173 10.4910
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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