股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2019 169,596,853.33 10.2583 10.2840 10.2583
27/12/2019 169,828,066.93 10.2774 10.3032 10.2774
26/12/2019 169,982,383.73 10.2867 10.3125 10.2867
25/12/2019 169,760,130.58 10.2733 10.2991 10.2733
24/12/2019 169,141,470.89 10.2358 10.2615 10.2358
23/12/2019 169,650,773.17 10.2666 10.2924 10.2666
20/12/2019 169,720,724.48 10.2709 10.2967 10.2709
19/12/2019 169,439,064.99 10.2538 10.2795 10.2538
18/12/2019 168,719,616.36 10.2103 10.2359 10.2103
17/12/2019 166,749,416.57 10.0907 10.1160 10.0907
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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