股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/01/2020 171,210,543.01 10.3653 10.3913 10.3653
13/01/2020 171,189,111.44 10.3640 10.3900 10.3640
10/01/2020 170,993,479.06 10.3527 10.3787 10.3527
09/01/2020 171,075,660.99 10.3531 10.3791 10.3531
08/01/2020 169,088,913.99 10.2329 10.2586 10.2329
07/01/2020 171,251,555.34 10.3638 10.3898 10.3638
06/01/2020 168,981,890.52 10.2268 10.2525 10.2268
03/01/2020 171,520,668.77 10.3804 10.4065 10.3804
02/01/2020 171,928,115.55 10.3994 10.4255 10.3994
31/12/2019 169,588,696.28 10.2578 10.2835 10.2578
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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