股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/01/2020 163,178,505.49 9.9081 9.9330 9.9081
27/01/2020 164,306,182.37 9.9766 10.0016 9.9766
24/01/2020 168,841,010.23 10.2519 10.2776 10.2519
23/01/2020 169,374,910.15 10.2843 10.3101 10.2843
22/01/2020 169,436,811.37 10.2881 10.3139 10.2881
21/01/2020 169,600,976.01 10.2980 10.3238 10.2980
20/01/2020 171,152,095.36 10.3922 10.4183 10.3922
17/01/2020 172,813,181.27 10.4623 10.4886 10.4623
16/01/2020 171,822,208.17 10.4023 10.4284 10.4023
15/01/2020 170,259,360.49 10.3077 10.3336 10.3077
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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