股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6086 -0.7960
14 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/07/2020 146,924,005.79 9.0612 9.0840 9.0612
16/07/2020 145,736,616.21 8.9880 9.0106 8.9880
15/07/2020 146,226,641.12 9.0182 9.0408 9.0182
14/07/2020 144,520,671.35 8.9130 8.9354 8.9130
13/07/2020 144,587,610.41 8.9171 8.9395 8.9171
10/07/2020 145,138,487.68 8.9517 8.9742 8.9517
09/07/2020 146,734,601.98 9.0501 9.0728 9.0501
08/07/2020 146,553,291.34 9.0389 9.0616 9.0389
07/07/2020 148,072,304.10 9.1329 9.1558 9.1329
03/07/2020 147,921,315.98 9.1236 9.1465 9.1236
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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