股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/02/2020 165,093,460.07 10.0197 10.0448 10.0197
11/02/2020 163,112,759.07 9.9001 9.9250 9.9001
07/02/2020 164,228,548.97 9.9679 9.9929 9.9679
06/02/2020 164,572,498.03 9.9887 10.0138 9.9887
05/02/2020 165,132,816.98 10.0231 10.0483 10.0231
04/02/2020 163,665,552.30 9.9341 9.9590 9.9341
03/02/2020 161,122,021.80 9.7800 9.8046 9.7800
31/01/2020 162,965,360.67 9.8950 9.9198 9.8950
30/01/2020 164,057,006.21 9.9612 9.9862 9.9612
29/01/2020 164,369,749.65 9.9804 10.0055 9.9804
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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