股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6857 + 0.0423
13 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2020 141,684,976.68 8.8976 8.9199 8.8976
31/07/2020 142,690,793.95 8.9607 8.9832 8.9607
30/07/2020 141,499,965.69 8.8859 8.9082 8.8859
29/07/2020 143,470,570.32 9.0098 9.0324 9.0098
24/07/2020 142,666,937.14 8.9594 8.9819 8.9594
23/07/2020 144,582,712.78 9.0797 9.1025 9.0797
22/07/2020 146,500,445.44 9.0493 9.0720 9.0493
21/07/2020 149,000,843.83 9.1893 9.2124 9.1893
20/07/2020 146,758,997.93 9.0510 9.0737 9.0510
17/07/2020 146,924,005.79 9.0612 9.0840 9.0612
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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