股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6857 + 0.0423
13 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2020 139,957,767.91 8.9202 8.9426 8.9202
17/08/2020 140,336,889.87 8.8247 8.8469 8.8247
14/08/2020 141,085,214.74 8.8718 8.8941 8.8718
13/08/2020 143,519,378.59 9.0249 9.0476 9.0249
11/08/2020 142,377,183.11 8.9530 8.9755 8.9530
10/08/2020 141,297,333.76 8.8858 8.9081 8.8858
07/08/2020 141,968,749.16 8.9147 8.9371 8.9147
06/08/2020 142,668,360.27 8.9587 8.9812 8.9587
05/08/2020 142,948,311.87 8.9765 8.9990 8.9765
04/08/2020 142,382,403.67 8.9410 8.9635 8.9410
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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