股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/02/2020 148,803,084.49 9.0237 9.0464 9.0237
25/02/2020 156,133,440.60 9.4682 9.4920 9.4682
24/02/2020 155,348,564.03 9.4267 9.4504 9.4267
21/02/2020 161,549,714.21 9.8030 9.8276 9.8030
20/02/2020 160,729,121.12 9.7532 9.7777 9.7532
19/02/2020 162,434,731.54 9.8567 9.8814 9.8567
18/02/2020 162,270,069.90 9.8467 9.8714 9.8467
17/02/2020 163,891,692.95 9.9451 9.9701 9.9451
14/02/2020 163,141,789.89 9.8996 9.9244 9.8996
13/02/2020 164,348,731.46 9.9728 9.9978 9.9728
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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