股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6857 + 0.0423
13 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2020 131,447,185.35 8.5566 8.5781 8.5566
16/09/2020 132,313,043.44 8.6129 8.6345 8.6129
15/09/2020 131,251,307.04 8.5438 8.5653 8.5438
14/09/2020 130,085,747.33 8.4679 8.4892 8.4679
11/09/2020 130,756,441.17 8.5116 8.5330 8.5116
10/09/2020 131,417,970.59 8.5553 8.5768 8.5553
09/09/2020 132,605,555.12 8.5710 8.5925 8.5710
08/09/2020 132,506,368.87 8.5649 8.5864 8.5649
03/09/2020 134,869,994.12 8.7177 8.7396 8.7177
02/09/2020 135,340,166.48 8.7481 8.7701 8.7481
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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