股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/03/2020 114,506,047.57 6.9813 6.9989 6.9813
23/03/2020 112,854,224.26 6.8806 6.8979 6.8806
20/03/2020 123,408,707.84 7.5241 7.5430 7.5241
19/03/2020 114,347,146.53 6.9721 6.9896 6.9721
18/03/2020 114,174,663.99 6.9611 6.9786 6.9611
17/03/2020 112,932,379.12 6.8811 6.8984 6.8811
16/03/2020 114,048,302.67 6.9491 6.9666 6.9491
13/03/2020 122,772,389.37 7.4762 7.4950 7.4762
12/03/2020 119,692,714.97 7.2886 7.3069 7.2886
11/03/2020 133,253,767.23 8.1144 8.1348 8.1144
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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