股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/04/2020 132,272,229.10 8.0631 8.0834 8.0631
07/04/2020 134,159,710.12 8.1784 8.1989 8.1784
03/04/2020 126,399,903.07 7.7054 7.7248 7.7054
02/04/2020 126,436,526.78 7.7076 7.7270 7.7076
01/04/2020 122,194,687.65 7.4500 7.4687 7.4500
31/03/2020 123,954,022.00 7.5573 7.5763 7.5573
30/03/2020 120,243,544.20 7.3310 7.3494 7.3310
27/03/2020 121,713,075.44 7.4208 7.4395 7.4208
26/03/2020 121,175,301.51 7.3880 7.4066 7.3880
25/03/2020 119,507,186.73 7.2863 7.3046 7.2863
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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