股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6816 + 0.3722
10 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2020 135,817,255.10 8.9318 8.9542 8.9318
11/11/2020 136,967,883.39 9.0074 9.0300 9.0074
10/11/2020 136,640,519.34 8.9800 9.0026 8.9800
09/11/2020 130,311,505.06 8.5641 8.5856 8.5641
06/11/2020 127,274,216.73 8.3636 8.3846 8.3636
05/11/2020 128,252,374.10 8.4267 8.4479 8.4267
04/11/2020 123,204,463.64 8.0950 8.1153 8.0950
03/11/2020 123,193,897.71 8.0943 8.1146 8.0943
02/11/2020 121,504,628.42 7.9568 7.9768 7.9568
31/10/2020 121,125,003.11 7.9320 7.9519 7.9320
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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