股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2020 157,556,046.48 9.6370 9.6612 9.6370
05/06/2020 157,211,105.81 9.6160 9.6401 9.6160
04/06/2020 154,176,309.47 9.4147 9.4383 9.4147
02/06/2020 150,548,793.16 9.1931 9.2162 9.1931
01/06/2020 147,807,542.89 9.0285 9.0512 9.0285
31/05/2020 147,311,917.48 8.9983 9.0209 8.9983
29/05/2020 147,326,125.66 8.9992 9.0218 8.9992
28/05/2020 146,184,847.45 8.9295 8.9519 8.9295
27/05/2020 146,850,458.96 8.9701 8.9926 8.9701
26/05/2020 145,550,108.52 8.8907 8.9130 8.8907
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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