股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6102 -0.3877
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/08/2024 77,068,561.08 9.2991 0.1357 9.3224 9.2991
08/08/2024 76,963,916.13 9.2865 0.1143 9.3098 9.2865
07/08/2024 76,875,900.79 9.2759 1.5391 9.2992 9.2759
06/08/2024 75,710,983.38 9.1353 -0.5563 9.1582 9.1353
05/08/2024 76,131,219.98 9.1864 -2.8809 9.2095 9.1864
02/08/2024 78,389,445.97 9.4589 -0.7898 9.4826 9.4589
01/08/2024 79,014,136.11 9.5342 -0.3720 9.5581 9.5342
31/07/2024 79,308,896.81 9.5698 0.8558 9.5938 9.5698
30/07/2024 78,637,131.01 9.4886 -0.4407 9.5124 9.4886
26/07/2024 78,983,314.62 9.5306 1.6955 9.5545 9.5306
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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