股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.9794 -0.6610
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2024 80,063,307.76 9.9794 -0.6610 10.0044 9.9794
13/11/2024 80,595,784.53 10.0458 -0.0358 10.0710 10.0458
12/11/2024 80,624,991.56 10.0494 -0.8935 10.0746 10.0494
11/11/2024 81,549,021.12 10.1400 -1.0915 10.1655 10.1400
08/11/2024 82,449,195.03 10.2519 -0.1869 10.2776 10.2519
07/11/2024 82,603,151.92 10.2711 0.1287 10.2969 10.2711
06/11/2024 82,497,533.95 10.2579 -1.3739 10.2836 10.2579
05/11/2024 83,646,530.13 10.4008 1.0316 10.4269 10.4008
04/11/2024 82,792,212.22 10.2946 -0.8390 10.3204 10.2946
01/11/2024 83,493,104.39 10.3817 -0.2498 10.4078 10.3817
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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