股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.1921 + 0.5359
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 20,478,225.74 9.1921 0.5359 9.2152 9.1921
31/03/2025 20,366,911.95 9.1431 -2.8074 9.1661 9.1431
27/03/2025 20,955,203.70 9.4072 0.4753 9.4308 9.4072
26/03/2025 20,856,140.08 9.3627 0.2237 9.3862 9.3627
25/03/2025 20,809,559.65 9.3418 -0.5864 9.3653 9.3418
24/03/2025 20,932,339.73 9.3969 -0.0128 9.4205 9.3969
21/03/2025 20,935,032.42 9.3981 0.6889 9.4217 9.3981
20/03/2025 20,791,648.84 9.3338 -0.4936 9.3572 9.3338
19/03/2025 20,894,977.61 9.3801 0.7562 9.4037 9.3801
18/03/2025 20,738,045.67 9.3097 0.6759 9.3331 9.3097
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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