股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
25.8223 + 0.7196
22 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2025 2,915,820.12 25.8223 0.7196 25.8870 25.8223
21/04/2025 2,894,987.90 25.6378 -1.5823 25.7020 25.6378
18/04/2025 2,941,530.65 26.0500 0.4717 26.1152 26.0500
17/04/2025 2,927,727.40 25.9277 0.1089 25.9926 25.9277
16/04/2025 2,924,546.01 25.8995 1.4600 25.9643 25.8995
11/04/2025 2,882,461.22 25.5268 -0.3292 25.5907 25.5268
10/04/2025 2,891,975.37 25.6111 3.6803 25.6752 25.6111
09/04/2025 2,789,323.87 24.7020 1.4977 24.7639 24.7020
08/04/2025 2,746,164.47 24.3375 -4.7385 24.3984 24.3375
04/04/2025 2,882,768.85 25.5481 -2.8294 25.6121 25.5481
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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