股票基金

KWI EQ

KWI 长期股票基金-免税

单位资产净值
泰铢
28.0839 + 0.1987
21 February 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2025 3,245,186.61 28.0839 0.1987 28.1542 28.0839
20/02/2025 3,238,752.75 28.0282 -1.1661 28.0984 28.0282
19/02/2025 3,276,966.71 28.3589 0.1349 28.4299 28.3589
18/02/2025 3,272,546.14 28.3207 0.6010 28.3916 28.3207
17/02/2025 3,252,995.14 28.1515 -0.2502 28.2220 28.1515
14/02/2025 3,261,159.60 28.2221 -1.1714 28.2928 28.2221
13/02/2025 3,299,807.98 28.5566 -0.3521 28.6281 28.5566
11/02/2025 3,311,466.00 28.6575 1.1018 28.7292 28.6575
10/02/2025 3,275,376.50 28.3452 -1.1339 28.4162 28.3452
07/02/2025 3,329,271.23 28.6703 1.9403 28.7421 28.6703
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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