外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/10/2020 22,648,091.85 4.9184 4.9923 4.9184
06/10/2020 22,946,148.95 4.9832 5.0580 4.9832
05/10/2020 22,738,182.52 4.9380 5.0122 4.9380
02/10/2020 22,615,788.54 4.9114 4.9852 4.9114
01/10/2020 22,804,321.30 4.9524 5.0268 4.9524
30/09/2020 22,826,480.63 4.9572 5.0317 4.9572
29/09/2020 22,638,722.15 4.9164 4.9902 4.9164
28/09/2020 22,707,651.19 4.9314 5.0055 4.9314
25/09/2020 22,507,114.72 4.8878 4.9612 4.8878
24/09/2020 22,748,032.72 4.9402 5.0144 4.9402
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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