外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/10/2020 23,061,218.68 5.0060 5.0812 5.0060
21/10/2020 23,075,562.16 5.0091 5.0843 5.0091
20/10/2020 23,048,278.00 5.0032 5.0783 5.0032
19/10/2020 22,905,466.31 4.9722 5.0469 4.9722
16/10/2020 22,823,574.77 4.9566 5.0311 4.9566
15/10/2020 22,665,411.81 4.9222 4.9961 4.9222
14/10/2020 23,034,141.00 5.0023 5.0774 5.0023
12/10/2020 22,767,468.56 4.9444 5.0187 4.9444
09/10/2020 22,728,280.77 4.9359 5.0100 4.9359
08/10/2020 22,618,707.51 4.9121 4.9859 4.9121
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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