外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/06/2020 23,828,783.71 4.9953 5.0703 4.9953
29/06/2020 23,975,054.21 5.0260 5.1015 5.0260
26/06/2020 24,252,991.05 5.0843 5.1607 5.0843
25/06/2020 24,406,220.05 5.0839 5.1603 5.0839
24/06/2020 24,646,559.96 5.1340 5.2111 5.1340
22/06/2020 24,479,490.91 5.0992 5.1758 5.0992
19/06/2020 24,378,709.97 5.0782 5.1545 5.0782
18/06/2020 24,109,712.52 5.0222 5.0976 5.0222
17/06/2020 24,470,655.71 5.0607 5.1367 5.0607
16/06/2020 24,767,142.18 5.1240 5.2010 5.1240
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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