外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2020 22,663,838.75 5.0006 5.0757 5.0006
04/11/2020 22,012,872.92 4.8570 4.9300 4.8570
03/11/2020 21,685,843.64 4.7848 4.8567 4.7848
02/11/2020 21,525,270.97 4.6715 4.7417 4.6715
31/10/2020 21,260,477.59 4.6151 4.6844 4.6151
30/10/2020 21,261,618.90 4.6154 4.6847 4.6154
29/10/2020 21,667,301.22 4.7034 4.7741 4.7034
28/10/2020 21,580,517.80 4.6846 4.7550 4.6846
27/10/2020 22,507,015.40 4.8857 4.9591 4.8857
26/10/2020 22,996,757.55 4.9920 5.0670 4.9920
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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