外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2020 24,503,394.50 5.4055 5.4867 5.4055
18/11/2020 24,494,596.51 5.4036 5.4848 5.4036
17/11/2020 23,982,561.54 5.2906 5.3701 5.2906
16/11/2020 24,183,279.96 5.3349 5.4150 5.3349
13/11/2020 23,682,511.69 5.2244 5.3029 5.2244
12/11/2020 23,691,896.69 5.2274 5.3059 5.2274
11/11/2020 23,708,228.70 5.2310 5.3096 5.2310
10/11/2020 23,763,078.67 5.2431 5.3218 5.2431
09/11/2020 23,572,682.32 5.2011 5.2792 5.2011
06/11/2020 22,598,110.86 4.9861 5.0610 4.9861
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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