外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2021 26,523,428.18 6.2104 6.3037 6.2104
07/01/2021 25,970,169.41 6.0809 6.1722 6.0809
06/01/2021 25,807,174.63 6.0403 6.1310 6.0403
05/01/2021 25,472,957.72 5.9666 6.0562 5.9666
04/01/2021 25,576,448.43 5.9909 6.0809 5.9909
31/12/2020 24,983,996.71 5.8528 5.9407 5.8528
30/12/2020 25,099,288.52 5.8798 5.9681 5.8798
29/12/2020 25,288,680.90 5.9242 6.0132 5.9242
28/12/2020 25,089,044.26 5.8779 5.9662 5.8779
23/12/2020 24,791,349.87 5.8081 5.8953 5.8081
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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