外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2020 22,826,480.63 4.9572 5.0317 4.9572
29/09/2020 22,638,722.15 4.9164 4.9902 4.9164
28/09/2020 22,707,651.19 4.9314 5.0055 4.9314
25/09/2020 22,507,114.72 4.8878 4.9612 4.8878
24/09/2020 22,748,032.72 4.9402 5.0144 4.9402
23/09/2020 22,997,768.78 4.9944 5.0694 4.9944
22/09/2020 22,909,713.90 4.9753 5.0500 4.9753
21/09/2020 22,545,518.46 4.8962 4.9697 4.8962
18/09/2020 23,421,720.55 5.0865 5.1629 5.0865
17/09/2020 23,503,244.80 5.1042 5.1809 5.1042
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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