外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2020 22,665,411.81 4.9222 4.9961 4.9222
14/10/2020 23,034,141.00 5.0023 5.0774 5.0023
12/10/2020 22,767,468.56 4.9444 5.0187 4.9444
09/10/2020 22,728,280.77 4.9359 5.0100 4.9359
08/10/2020 22,618,707.51 4.9121 4.9859 4.9121
07/10/2020 22,648,091.85 4.9184 4.9923 4.9184
06/10/2020 22,946,148.95 4.9832 5.0580 4.9832
05/10/2020 22,738,182.52 4.9380 5.0122 4.9380
02/10/2020 22,615,788.54 4.9114 4.9852 4.9114
01/10/2020 22,804,321.30 4.9524 5.0268 4.9524
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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