外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/04/2021 21,959,013.33 6.1315 6.2236 6.1315
01/04/2021 22,310,365.79 6.2296 6.3231 6.2296
31/03/2021 22,347,711.98 6.2401 6.3338 6.2401
30/03/2021 22,021,296.65 6.1489 6.2412 6.1489
29/03/2021 22,140,742.04 6.1624 6.2549 6.1624
26/03/2021 22,096,130.69 6.1500 6.2424 6.1500
25/03/2021 21,712,570.94 6.0432 6.1339 6.0432
24/03/2021 22,080,221.11 6.1031 6.1947 6.1031
23/03/2021 22,034,596.67 6.0905 6.1820 6.0905
22/03/2021 21,582,890.26 6.1835 6.2764 6.1835
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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