外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/04/2021 22,206,467.52 6.3760 6.4717 6.3760
23/04/2021 22,025,549.15 6.3241 6.4191 6.3241
22/04/2021 22,515,893.57 6.2870 6.3814 6.2870
21/04/2021 22,175,235.94 6.1919 6.2849 6.1919
20/04/2021 22,199,454.84 6.1987 6.2918 6.1987
19/04/2021 22,461,457.71 6.2718 6.3660 6.2718
16/04/2021 22,572,004.94 6.3027 6.3973 6.3027
12/04/2021 22,189,939.86 6.1960 6.2890 6.1960
09/04/2021 22,042,886.79 6.1549 6.2473 6.1549
08/04/2021 22,217,072.22 6.2036 6.2968 6.2036
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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