外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2020 24,983,996.71 5.8528 5.9407 5.8528
30/12/2020 25,099,288.52 5.8798 5.9681 5.8798
29/12/2020 25,288,680.90 5.9242 6.0132 5.9242
28/12/2020 25,089,044.26 5.8779 5.9662 5.8779
23/12/2020 24,791,349.87 5.8081 5.8953 5.8081
22/12/2020 24,504,171.01 5.7432 5.8294 5.7432
21/12/2020 24,131,280.03 5.6558 5.7407 5.6558
18/12/2020 24,815,033.55 5.8206 5.9080 5.8206
17/12/2020 25,140,753.06 5.8970 5.9856 5.8970
16/12/2020 26,669,256.83 5.8593 5.9473 5.8593
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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