外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6715 + 0.0388
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2021 20,537,046.56 6.9782 7.0830 6.9782
14/06/2021 20,637,288.55 7.0160 7.1213 7.0160
11/06/2021 20,630,820.06 7.0148 7.1201 7.0148
10/06/2021 20,806,861.25 7.0746 7.1808 7.0746
09/06/2021 20,779,686.14 7.0664 7.1725 7.0664
08/06/2021 20,582,746.10 7.0028 7.1079 7.0028
07/06/2021 20,554,561.90 6.9915 7.0965 6.9915
04/06/2021 20,567,773.68 6.9960 7.1010 6.9960
02/06/2021 20,339,435.53 6.9190 7.0229 6.9190
01/06/2021 20,235,381.91 6.8822 6.9855 6.8822
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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