外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2021 23,291,931.66 6.1054 6.1971 6.1054
10/02/2021 23,268,291.54 6.0992 6.1908 6.0992
09/02/2021 23,337,093.53 6.1172 6.2091 6.1172
08/02/2021 23,436,406.58 6.1433 6.2356 6.1433
05/02/2021 23,161,243.58 6.0711 6.1623 6.0711
04/02/2021 22,864,148.35 5.9933 6.0833 5.9933
03/02/2021 22,691,316.03 5.9479 6.0372 5.9479
02/02/2021 22,731,193.49 5.9584 6.0479 5.9584
01/02/2021 22,299,698.61 5.8453 5.9331 5.8453
31/01/2021 22,244,218.06 5.8241 5.9116 5.8241
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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