外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6868 + 0.5819
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/08/2024 39,982,557.26 5.7660 -1.4965 5.8526 5.7660
07/08/2024 40,873,622.49 5.8536 1.6197 5.9415 5.8536
06/08/2024 40,267,945.59 5.7603 1.0774 5.8468 5.7603
05/08/2024 41,024,786.54 5.6989 -4.8915 5.7845 5.6989
02/08/2024 43,293,887.96 5.9920 -2.1139 6.0820 5.9920
01/08/2024 43,807,833.47 6.1214 -1.0443 6.2133 6.1214
31/07/2024 44,268,942.72 6.1860 0.9349 6.2789 6.1860
30/07/2024 43,889,481.37 6.1287 -0.6710 6.2207 6.1287
26/07/2024 44,254,509.00 6.1701 0.9093 6.2628 6.1701
25/07/2024 43,913,352.95 6.1145 -1.5093 6.2063 6.1145
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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