外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2021 22,399,265.08 7.3880 -0.0338 7.4989 7.3880
26/08/2021 22,416,981.40 7.3905 -0.9582 7.5015 7.3905
25/08/2021 22,623,987.69 7.4620 -1.0227 7.5740 7.4620
24/08/2021 22,857,113.22 7.5391 -0.3858 7.6523 7.5391
23/08/2021 22,945,756.20 7.5683 1.1845 7.6819 7.5683
20/08/2021 22,666,137.53 7.4797 -0.9338 7.5920 7.4797
19/08/2021 22,870,022.54 7.5502 -1.3562 7.6636 7.5502
18/08/2021 22,662,326.62 7.6540 -0.7585 7.7689 7.6540
17/08/2021 22,835,327.66 7.7125 0.7880 7.8283 7.7125
16/08/2021 22,657,059.56 7.6522 0.7823 7.7671 7.6522
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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