外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2021 23,097,679.16 7.6785 0.2520 7.7938 7.6785
09/09/2021 23,039,704.00 7.6592 -0.3020 7.7742 7.6592
08/09/2021 23,109,318.90 7.6824 0.2362 7.7977 7.6824
07/09/2021 23,055,121.75 7.6643 0.1490 7.7794 7.6643
06/09/2021 22,961,531.49 7.6529 0.1649 7.7678 0.0000
03/09/2021 22,923,892.08 7.6403 -0.0249 7.7550 7.6403
02/09/2021 23,311,608.86 7.6422 1.2064 7.7569 7.6422
01/09/2021 23,033,587.15 7.5511 1.1033 7.6645 7.5511
31/08/2021 22,703,427.84 7.4687 -0.0736 7.5808 7.4687
30/08/2021 22,661,060.04 7.4742 1.1668 7.5864 7.4742
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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