外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/09/2021 23,870,034.26 7.8818 0.1448 8.0001 7.8818
23/09/2021 23,833,510.30 7.8704 0.7295 7.9886 7.8704
22/09/2021 23,660,775.53 7.8134 1.3175 7.9307 7.8134
21/09/2021 23,350,187.28 7.7118 0.5161 7.8276 7.7118
20/09/2021 23,230,245.71 7.6722 -1.1646 7.7874 7.6722
17/09/2021 23,503,856.53 7.7626 0.0129 7.8791 7.7626
16/09/2021 23,481,360.46 7.7616 -0.8761 7.8781 7.7616
15/09/2021 23,678,888.87 7.8302 0.1471 7.9478 7.8302
14/09/2021 23,644,157.85 7.8187 1.2378 7.9361 7.8187
13/09/2021 23,231,927.15 7.7231 0.5808 7.8390 7.7231
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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