外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.3293 + 0.2153
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2021 20,800,717.53 7.2648 7.3739 7.2648
06/07/2021 20,766,751.47 7.2598 7.3688 7.2598
05/07/2021 20,681,081.02 7.2299 7.3385 7.2299
02/07/2021 20,714,588.75 7.2416 7.3503 7.2416
01/07/2021 20,584,151.52 7.1960 7.3040 7.1960
30/06/2021 20,406,747.61 7.1340 7.2411 7.1340
29/06/2021 20,384,877.08 7.1263 7.2333 7.1263
28/06/2021 20,626,310.17 7.1887 7.2966 7.1887
25/06/2021 20,527,831.91 7.1544 7.2618 7.1544
24/06/2021 20,489,101.95 7.1409 7.2481 7.1409
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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