外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2021 27,912,453.76 7.9815 -0.4205 8.1013 0.0000
10/11/2021 27,930,804.01 8.0152 -0.8081 8.1355 8.0152
09/11/2021 28,042,850.90 8.0805 -0.6431 8.2018 8.0805
08/11/2021 28,767,343.39 8.1328 -0.1424 8.2549 8.1328
05/11/2021 28,778,858.65 8.1444 -0.2853 8.2667 8.1444
04/11/2021 28,894,362.88 8.1677 0.8794 8.2903 8.1677
03/11/2021 29,256,615.04 8.0965 -0.3753 8.2180 8.0965
02/11/2021 29,291,992.56 8.1270 0.6315 8.2490 8.1270
29/10/2021 29,060,887.03 8.0760 -1.6753 8.1972 8.0760
28/10/2021 29,556,118.36 8.2136 -0.2017 8.3369 8.2136
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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