外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/11/2021 24,495,470.83 7.1504 -3.0875 7.2578 7.1504
25/11/2021 25,260,253.22 7.3782 0.3086 7.4890 0.0000
24/11/2021 25,371,766.39 7.3555 0.7354 7.4659 7.3555
23/11/2021 25,157,062.66 7.3018 1.4209 7.4114 7.3018
22/11/2021 24,892,428.83 7.1995 -2.7134 7.3076 7.1995
19/11/2021 25,573,942.40 7.4003 -2.2172 7.5114 7.4003
17/11/2021 26,841,595.68 7.6718 0.7102 7.7870 7.6718
16/11/2021 26,777,202.10 7.6177 -1.5305 7.7321 7.6177
15/11/2021 27,127,634.25 7.7361 -0.3876 7.8522 7.7361
12/11/2021 27,207,224.67 7.7662 -2.6975 7.8828 7.7662
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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