外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6693 -0.3077
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2021 24,025,461.76 7.0073 -0.4871 7.1125 7.0073
13/12/2021 24,138,331.46 7.0416 -3.0497 7.1473 7.0416
09/12/2021 24,887,611.77 7.2631 -0.5314 7.3721 7.2631
08/12/2021 24,995,925.59 7.3019 -1.0596 7.4115 7.3019
07/12/2021 25,263,737.09 7.3801 -1.7532 7.4909 7.3801
03/12/2021 25,702,665.21 7.5118 -0.3172 7.6246 7.5118
02/12/2021 25,784,414.03 7.5357 0.4599 7.6488 7.5357
01/12/2021 25,705,472.14 7.5012 1.8534 7.6138 7.5012
30/11/2021 25,227,910.64 7.3647 0.0625 7.4753 7.3647
29/11/2021 25,211,290.79 7.3601 2.9327 7.4706 7.3601
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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