外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
6.1356 + 0.7322
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/01/2025 32,410,255.64 5.7787 1.4804 5.8655 5.7787
03/01/2025 31,933,792.17 5.6944 2.0118 5.7799 5.6944
02/01/2025 31,321,790.64 5.5821 0.7727 5.6659 5.5821
30/12/2024 31,081,509.31 5.5393 -1.3007 5.6225 5.5393
27/12/2024 31,487,679.89 5.6123 1.0115 5.6966 5.6123
23/12/2024 31,173,678.23 5.5561 -1.2179 5.6395 5.5561
20/12/2024 31,557,033.05 5.6246 -0.7762 5.7091 5.6246
19/12/2024 31,779,449.08 5.6686 -0.5579 5.7537 5.6686
18/12/2024 31,957,480.70 5.7004 0.5255 5.7860 5.7004
17/12/2024 31,790,012.85 5.6706 -0.7126 5.7558 5.6706
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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